預算機關
新竹市政府
承辦單位
財政處-庫款支付科
預算金額
2,386,000 元（）
計畫內容
1.推展集中支付業務。2.編造員工薪資及獎金等清冊與發放事宜。3.公庫專戶各項收支管理與支票開立。4.各項保險費等代扣(收)繳業務。5.所得稅扣繳申報等。
預期成果
1.實施集中支付配合財務統籌調度。2.推廣電匯入戶節省市庫支票票據交換時間。3.按時辦理員工薪資及獎金之編造與發放。4.依規完成所得稅之扣繳暨免(扣)繳與申報事宜。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 庫款支付工作 | 市庫負擔2,386,000元 | 2,386,000 | 1,928,000 | 458,000 | 23.76% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔825,000元 | 825,000 | 785,000 | 40,000 | 5.10% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 521,000 | 501,000 | 20,000 | 3.99% | ||||
| 辦理庫款支付及出納業務等約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 501,000 | 20,000 | 3.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 73,000 | 63,000 | 10,000 | 15.87% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 63,000 | 3,000 | 4.76% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 104,000 | 98,000 | 6,000 | 6.12% | ||||
|
辦理集中支付案件、公庫支付日、月報表及未兌現支票銷 號、員工薪資、員工所得核算 及所得稅資料整理、市庫專戶 出納業務之支票開立與日、月 報表編製及帳冊登載及保管款 管理等逾時加班費。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 71,000 | 3,000 | 4.23% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 11.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||||
| 約僱人員勞退金政府提撥款。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||
| 1055 | 保險 | 76,000 | 73,000 | 3,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 1,000 | 3.57% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | 4.44% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,078,000元 | 1,078,000 | 883,000 | 195,000 | 22.08% | |||
| 2009 | 通訊費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
寄發支票、未兌支票通知信函及所得稅扣繳憑單等郵資。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 471,000 | 326,000 | 145,000 | 44.48% | ||||
| 支付及出納系統設備維護費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 薪資管理系統增修及維護費。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 200,000 | 35,000 | 17.50% | ||
| 電腦主機周邊設備維護。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 應用系統伺服主機維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市匯款入戶查詢系統維護費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 60,000 | 110,000 | 183.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 455,000 | 47,000 | 10.33% | ||||
|
協辦出納業務、員工薪資及各類所得資料登錄與庶務工作等 約用人員薪資。 |
1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 3,000 | 8,000 | 266.67% | ||
|
協辦支付案件、兌現支票銷號及所得資料登載等逾時加班 費。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 26,000 | 2,000 | 7.69% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 庫款支付用電腦報表用紙等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印表機用碳粉匣、感光鼓及色帶等耗材經費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,000 | 19,000 | 3,000 | 15.79% | ||||
| 印製各項付款憑單、信封、對帳單、申請書表等。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 12.50% | ||
|
印製出納相關表冊及資料卡等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 庫款支付業務講習費。 | 2 | 次 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及業務聯繫觀摩等旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔483,000元 | 483,000 | 260,000 | 223,000 | 85.77% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 483,000 | 260,000 | 223,000 | 85.77% | ||||
| 購置電腦設備。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 薪資管理系統擴充費用。 | 1 | 次 | 423,000 | 423,000 | 200,000 | 223,000 | 111.50% |