預算機關
新竹市政府
承辦單位
財政處-庫款支付科
預算金額
1,928,000 元（）
計畫內容
1.推展集中支付業務。2.編造員工薪資及獎金等清冊與發放事宜。3.公庫專戶各項收支管理與支票開立。4.各項保險費等代扣(收)繳業務。5.所得稅扣繳申報等。
預期成果
1.實施集中支付配合財務統籌調度。2.推廣電匯入戶節省市庫支票票據交換時間。3.按時辦理員工薪資及獎金之編造與發放。4.依規完成所得稅之扣繳暨免(扣)繳與申報事宜。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 庫款支付工作 | 市庫負擔1,928,000元 | 1,928,000 | 1,609,000 | 319,000 | 19.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔785,000元 | 785,000 | 766,000 | 19,000 | 2.48% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||||
| 辦理庫款支付及出納業務等約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||
| 1030 | 獎金 | 63,000 | 61,000 | 2,000 | 3.28% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 61,000 | 2,000 | 3.28% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理集中支付案件、公庫支付日、月報表及未兌現支票銷 號、員工薪資、員工所得核算 及所得稅資料整理、市庫專戶 出納業務之支票開立與日、月 報表編製及帳冊登載及保管款 管理等逾時加班費。 |
1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員勞退金政府提撥款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 73,000 | 72,000 | 1,000 | 1.39% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 44,000 | 1,000 | 2.27% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔883,000元 | 883,000 | 783,000 | 100,000 | 12.77% | |||
| 2009 | 通訊費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發支票、未兌支票通知信函及所得稅扣繳憑單等郵資。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 326,000 | 266,000 | 60,000 | 22.56% | ||||
| 支付及出納系統設備維護費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 薪資管理系統增修及維護費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦主機周邊設備維護。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 應用系統伺服主機維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市匯款入戶查詢系統維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 455,000 | 415,000 | 40,000 | 9.64% | ||||
| 協辦出納業務、員工薪資及各類所得資料登錄與庶務工作等 約用人員薪資。 |
1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50.00% | ||
| 協辦支付案件、兌現支票銷號及所得資料登載等逾時加班 費。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 庫款支付用電腦報表用紙等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印表機用碳粉匣、感光鼓及色帶等耗材經費。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製各項付款憑單、信封、對帳單、申請書表等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製出納相關表冊及資料卡等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 庫款支付業務講習費。 | 2 | 次 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及業務聯繫觀摩等旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔260,000元 | 260,000 | 60,000 | 200,000 | 333.33% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 260,000 | 60,000 | 200,000 | 333.33% | ||||
| 電腦周邊設備汰換。 | 2 | 台 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 薪資管理系統擴充費用。 | 1 | 次 | 200,000 | 200,000 |