預算機關
雲林縣政府
承辦單位
財政處-庫款支付科
預算金額
1,308,000 元（）
計畫內容
依據雲林縣縣庫規則、雲林縣縣庫支票管理規則及雲林縣縣庫集中支付作業程序之規定辦理庫款集中支付業務。
預期成果
縣庫支票集中簽開，縣庫款集中管理，便利庫款調度，加強預算控制。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔61,000元 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
趕辦分配預算、歸類登帳、簽發支票、帳務處理、庫款支付 等超時加班費。(詳如人事費 分析表) |
1 | 年 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,247,000元 | 1,247,000 | 1,146,000 | 101,000 | 8.81% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、匯費、電話等業務聯繫費用。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 581,314 | 580,750 | 564 | 0.10% | ||||
|
僱用約用人員1名，辦理財政處庫款支付業務及其他交辦事 項(1人*13.5月*35,425元)。 |
1 | 年 | 478,238 | 478,238 | |||||
| 約用人員1名政府負擔保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,105 | 61,260 | 61,176 | 84 | 0.14% | ||
| 約用人員1名退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 2,178 | 26,136 | 26,136 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1名未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1×10 | 人×天 | 1,568 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理庫款支付業務用之相關消耗品。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | 20.00% | ||||
|
匯款手續費、講習業務支出、文件印製及其他事務設備維護 等。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | 20.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 14,686 | 14,250 | 436 | 3.06% | ||||
| 赴中央或其他縣市參加訓練、講習、會議或接洽業務等。 | 3×4 | 人×天 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴各代理公庫處理轉匯撥款及訪視查核各機關業務等。 | 3×2 | 人×天 | 350 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 586 | 586 | 150 | 436 | 290.67% |